SHERRY FINANZAS, SICAV, S.A.

12/01/2018

Fecha Valor Liq.

12,076600

Valor Liq.

16/01/2018

Fecha Precio Cierre

12,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8000

Ref.

10,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,076600

Ref.

12,039700

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

98.083

Efectivo (miles €)

1.184,51

Valor

Nombre valor

SHERRY FINANZAS

Ticker

S3819

ISIN

ES0175789009

NIF

A-86956539

Capital en circulación

6.805.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0165.8205.8245.8245.824

Nº de acciones (x 1.000)

602582582582582

Precio cierre período (euros)

10,660011,410011,610012,040012,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,140010,8000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,140011,5000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,140010,8000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4136.6406.7627.0127.047

Volumen (miles de acciones)

362751098

Efectivo (miles de euros)

3.609822811.185

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