SHERRY FINANZAS, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,453200

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8000

Ref.

10,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,482300

Ref.

11,151300

Dif.(%)

2,97

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

SHERRY FINANZAS

Ticker

S3819

ISIN

ES0175789009

NIF

A-86956539

Capital en circulación

5.824.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0165.8205.825

Nº de acciones (x 1.000)

602582582

Precio cierre período (euros)

10,660011,410011,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,140010,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,140011,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,140010,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4136.6406.657

Volumen (miles de acciones)

362751

Efectivo (miles de euros)

3.6098228

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