SICAL PLUS, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,019536

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9700

Ref.

10,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,019500

Ref.

11,008500

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SICAL PLUS

Ticker

S3434

ISIN

ES0123646038

NIF

A-85256238

Capital en circulación

10.109.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4015.6397.5797.76410.109

Nº de acciones (x 1.000)

2405647587761.011

Precio cierre período (euros)

9,650010,130010,630010,780011,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,660010,090010,620010,9700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,890010,090010,630010,9700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,29009,720010,330010,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3175.7138.0568.36911.130

Volumen (miles de acciones)

24032448619235

Efectivo (miles de euros)

2.3213.2094.9752002.511

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