BME MTF Equity | Ficha de SIJECO 2014 CAPITAL, SICAV, S.A.

SIJECO 2014 CAPITAL, SICAV, S.A.

22/11/2022

Fecha Valor Liq.

9,695910

Valor Liq.

23/02/2023

Fecha Precio Cierre

9,6959

Precio de Cierre

Excluido 24/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/10/2022

Hora

Cierre

Últ.

9,3497

Ref.

9,3497

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/10/2022

Hora

Últ.

9,5231

Ref.

9,3531

Dif.(%)

1,82

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,89

Valor

Nombre valor

SIJECO 2014 CAPITAL

Ticker

S3827

ISIN

ES0175978008

NIF

A-86958766

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.401	2.401	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	11,9000	9,7000	11,0000	9,6959	9,6959
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,6000	9,7000	10,8000	9,4000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,6000	11,8000	10,8000	9,4000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,9000	9,7000	9,8000	9,4000	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.857	2.329	2.641	2.327	2.327
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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