SILEO 6 INVERSIONES, SICAV (LIQUIDACION)

25/02/2011

Fecha Valor Liq.

11,907105

Valor Liq.

11/05/2011

Fecha Precio Cierre

11,9100

Precio de Cierre

Excluido 12/05/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,8100

Ref.

11,8300

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,907500

Ref.

11,906300

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SILEO 6 INVERSIONS (LIQUIDACION)

Ticker

S0393

ISIN

ES0114619036

NIF

A-82973728

Capital en circulación

2.408.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

105

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 11/05

Capital admitido (Miles de Euros)

8.2646.3783.3192.4082.408

Nº de acciones (x 1.000)

826638332241241

Precio cierre período (euros)

12,030011,830011,890011,930011,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,170011,8300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,170011,8300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,910011,6300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.9417.5453.9462.8732.868

Volumen (miles de acciones)

397189306910

Efectivo (miles de euros)

4.8032.2173.6361.0890

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