SILLEIRO DE INVERSION, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

16,493369

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

16,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7300

Ref.

13,9500

Dif.(%)

-1,58

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,429600

Ref.

15,876500

Dif.(%)

3,48

Volumen (Acc.)

366.200

Efectivo (miles €)

6.016,53

Valor

Nombre valor

SILLEIRO DE INVERSION

Ticker

S2683

ISIN

ES0176004036

NIF

A-82996927

Capital en circulación

8.194.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

15.92315.46815.46813.6918.195

Nº de acciones (x 1.000)

1.5921.5471.5471.369819

Precio cierre período (euros)

12,900014,080014,920014,830016,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.54021.77923.07820.30413.456

Volumen (miles de acciones)

330450178550

Efectivo (miles de euros)

3.96664912.5808.849

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