SILVERTREE CAPITAL, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

34,186339

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

34,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

24,3300

Ref.

24,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

24

Efectivo (miles €)

0,59

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

34,089300

Ref.

34,197900

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

35

Efectivo (miles €)

1,19

Valor

Nombre valor

SILVERTREE CAPITAL

Ticker

S2298

ISIN

ES0167469032

NIF

A-82835661

Capital en circulación

3.022.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.9402.6032.6183.022

Nº de acciones (x 1.000)

241294260262302

Precio cierre período (euros)

22,230026,050030,170031,440034,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  24,4623-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  24,4623-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  24,4623-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3547.6587.8538.23210.333

Volumen (miles de acciones)

57567227241

Efectivo (miles de euros)

1.2201.2502.1158497.730

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