SIMI PARILLION, SICAV, S.A.

16/02/2017

Fecha Valor Liq.

9,310514

Valor Liq.

20/02/2017

Fecha Precio Cierre

9,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8300

Ref.

8,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,217300

Ref.

8,577800

Dif.(%)

7,46

Volumen (Acc.)

27.000

Efectivo (miles €)

248,87

Valor

Nombre valor

SIMI PARILLION

Ticker

S2690

ISIN

ES0176056036

NIF

A-83717181

Capital en circulación

4.762.512,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1815.1814.9774.9254.763

Nº de acciones (x 1.000)

864864829821794

Precio cierre período (euros)

8,52008,66008,69009,17009,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,31008,43008,8300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,31008,73008,8300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,39008,22008,8300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3577.4787.2087.5267.398

Volumen (miles de acciones)

0043027

Efectivo (miles de euros)

003740249

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