SIMI PARILLION, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,043084

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8300

Ref.

8,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,577800

Ref.

8,530300

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SIMI PARILLION

Ticker

S2690

ISIN

ES0176056036

NIF

A-83717181

Capital en circulación

4.924.512,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1815.1815.1814.9774.925

Nº de acciones (x 1.000)

864864864829821

Precio cierre período (euros)

7,29008,52008,66008,69008,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,33008,31008,43008,8300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,08008,31008,73008,8300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,97007,39008,22008,8300-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2957.3577.4787.2087.346

Volumen (miles de acciones)

000430

Efectivo (miles de euros)

0003740

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