SIMPLICITY SELECT, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

8,494020

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

8,4900

Precio de Cierre

Excluido 02/05/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,4500

Ref.

8,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,336400

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SIMPLICITY SELECT

Ticker

S2717

ISIN

ES0176312033

NIF

A-83240853

Capital en circulación

2.232.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2332.2332.2332.2332.233

Nº de acciones (x 1.000)

372372372372372

Precio cierre período (euros)

8,25008,47008,56008,53008,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,17008,37008,74008,4300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,17008,37008,74008,4900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,81008,27008,74008,4100-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0713.1533.1863.1743.159

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00010

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