SINFONIA CAPITAL, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,077534

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5700

Ref.

11,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,926600

Ref.

11,734200

Dif.(%)

1,64

Volumen (Acc.)

120

Efectivo (miles €)

1,43

Valor

Nombre valor

SINFONIA CAPITAL

Ticker

S3320

ISIN

ES0176153031

NIF

A-85124212

Capital en circulación

2.401.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

9,230010,320011,320011,900011,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,230010,180011,0400-  11,5600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,230010,180011,0400-  11,7800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,52009,520010,4800-  11,5200

Capitalización (Miles de Euros)

2.2162.4782.7182.8572.862

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00003

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