SIROCO EXPECTATIONS, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,584950

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,5500

Ref.

13,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,620400

Ref.

14,641800

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

SIROCO EXPECTATIONS

Ticker

S2696

ISIN

ES0176197038

NIF

A-82823857

Capital en circulación

7.162.910,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.0118.3427.6687.6687.163

Nº de acciones (x 1.000)

901834767767716

Precio cierre período (euros)

13,000013,670014,430014,510014,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  13,5752-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  13,5752-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  13,5752-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.71411.40311.06511.12610.487

Volumen (miles de acciones)

14967345051

Efectivo (miles de euros)

1.8468914.9700732

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