SIROCO EXPECTATIONS, SICAV, S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

14,740330

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

14,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,5500

Ref.

13,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,135900

Ref.

15,231500

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

9.920

Efectivo (miles €)

150,15

Valor

Nombre valor

SIROCO EXPECTATIONS

Ticker

S2696

ISIN

ES0176197038

NIF

A-82823857

Capital en circulación

6.476.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

7.6687.6686.9626.5766.477

Nº de acciones (x 1.000)

767767696658648

Precio cierre período (euros)

14,430014,510014,910015,110014,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.06511.12610.3809.9379.521

Volumen (miles de acciones)

3450713910

Efectivo (miles de euros)

4.97001.031578150

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