SJJ VALORES COROLYPSO, SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,393300

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4200

Ref.

6,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,391400

Ref.

6,397300

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

SJJ VALORES COROLYPSO

Ticker

S2701

ISIN

ES0176211037

NIF

A-82195413

Capital en circulación

6.747.420,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7406.7406.7406.7406.747

Nº de acciones (x 1.000)

1.1201.1201.1201.1201.121

Precio cierre período (euros)

5,99005,98006,20006,40006,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,87005,83006,18006,4200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,95006,02006,20006,4200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,86005,83005,98006,3500-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.7066.6956.9417.1657.162

Volumen (miles de acciones)

00001

Efectivo (miles de euros)

00009

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