BME MTF Equity | Ficha de SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

19/04/2024

Fecha Valor Liq.

4,377939

Valor Liq.

24/04/2024

Fecha Precio Cierre

4,3919

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/02/2024

Hora

Cierre

Últ.

4,3696

Ref.

4,3610

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

1.993

Efectivo (miles €)

8,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/04/2024

Hora

Últ.

4,3919

Ref.

4,4281

Dif.(%)

-0,82

Volumen (Acc.)

2.308

Efectivo (miles €)

10,14

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

11.728.525,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 24/04
Capital admitido (Miles de Euros)	7.213	10.323	11.716	11.839	11.729
Nº de acciones (x 1.000)	1.443	2.065	2.343	2.368	2.346
Precio cierre período (euros)	4,5000	4,7000	4,0478	4,3427	4,3919
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,5000	4,7000	4,0820	4,1331	4,3696
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,5000	4,7000	4,5115	4,1624	4,3696
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,3600	4,5400	4,0820	4,0855	4,3696
Capitalización (Miles de Euros)	6.491	9.704	9.485	10.282	10.302
Volumen (miles de acciones)	421	917	620	398	78
Efectivo (miles de euros)	1.812	4.242	2.775	1.641	338

Hechos Relevantes y Avisos

21/03/2018 12:58 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de SLM ICEBERG, SICAV S.A. S0770 (190 KB)

01/02/2016 17:41 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de dar contrapartida a operaciones de recompra de autocartera SLM ICEBERG, SICAV, S.A. S0770 (14 KB)

02/12/2014 10:08 SLM ICEBERG, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora en SLM ICEBERG, SICAV, S.A. (26 KB)

17/02/2009 12:00 DERRICK INVEST, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros DERRICK INVEST, SICAV, S.A. S0770 (20 KB)

20/03/2008 12:00 DERRICK INVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación Hecho Relevante art.28 RIIC DERRICK INVEST SICAV, S0770 (48 KB)

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