SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

3,975801

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

3,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,0900

Ref.

4,1000

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

6.480

Efectivo (miles €)

26,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,975800

Ref.

3,991000

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

16.625

Efectivo (miles €)

66,10

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

2.982.910,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0794.6292.4192.9642.983

Nº de acciones (x 1.000)

1.216926484593597

Precio cierre período (euros)

3,90003,85003,95003,98003,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,8746-  4,0900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,8746-  4,0900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,8563-  4,0900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7413.5641.9112.3602.380

Volumen (miles de acciones)

69855499939340

Efectivo (miles de euros)

2.7152.1393.9781.475161

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