SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

21/02/2017

Fecha Valor Liq.

4,039310

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

4,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,0900

Ref.

4,1000

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

6.480

Efectivo (miles €)

26,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,039300

Ref.

4,013200

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

10.100

Efectivo (miles €)

40,80

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

3.361.285,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0794.6292.4192.9643.361

Nº de acciones (x 1.000)

1.216926484593672

Precio cierre período (euros)

3,90003,85003,95003,98004,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,8746-  4,0900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,8746-  4,0900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,8563-  4,0900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7413.5641.9112.3602.702

Volumen (miles de acciones)

698554999393121

Efectivo (miles de euros)

2.7152.1393.9781.475482

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