SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

15/08/2017

Fecha Valor Liq.

4,027809

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

4,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,0900

Ref.

4,1000

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

6.480

Efectivo (miles €)

26,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,007300

Ref.

4,033600

Dif.(%)

-0,65

Volumen (Acc.)

1.282

Efectivo (miles €)

5,14

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

3.913.095,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0794.6292.4192.9643.913

Nº de acciones (x 1.000)

1.216926484593783

Precio cierre período (euros)

3,90003,85003,95003,98004,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,8746-  4,0900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,8746-  4,0900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,8563-  4,0900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7413.5641.9112.3603.146

Volumen (miles de acciones)

698554999393436

Efectivo (miles de euros)

2.7152.1393.9781.4751.765

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