SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

3,859075

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,0900

Ref.

4,1000

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

6.480

Efectivo (miles €)

26,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,877000

Ref.

3,878700

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

9.500

Efectivo (miles €)

36,83

Valor

Nombre valor

SLM ICEBERG

Ticker

S0770

ISIN

ES0126218033

NIF

A-82578840

Capital en circulación

2.728.105,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1766.0794.6292.4192.728

Nº de acciones (x 1.000)

6351.216926484546

Precio cierre período (euros)

3,87003,90003,85003,95003,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  3,8746-  4,0900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  3,8746-  4,0900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  3,8563-  4,0900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4584.7413.5641.9112.106

Volumen (miles de acciones)

0698554999340

Efectivo (miles de euros)

02.7152.1393.9781.265

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