SOANDRES DE ACTIVOS,SICAV,S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,542724

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2500

Ref.

1,1700

Dif.(%)

6,84

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,531000

Ref.

1,534600

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

84.961.184

Efectivo (miles €)

130.073,53

Valor

Nombre valor

SOANDRES DE ACTIVOS

Ticker

S2702

ISIN

ES0176213033

NIF

A-83006296

Capital en circulación

186.637.017,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

360.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

36.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

271.631271.633271.599186.637186.637

Nº de acciones (x 1.000)

271.631271.633271.599186.637186.637

Precio cierre período (euros)

1,38001,48001,51001,53001,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

374.851402.017410.114285.555287.421

Volumen (miles de acciones)

18523585.1020

Efectivo (miles de euros)

250353130.2850

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