SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES, SICAV

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

21,425698

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

20,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

22,2200

Ref.

22,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.200

Efectivo (miles €)

515,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

21,211500

Ref.

21,156300

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

250

Efectivo (miles €)

5,30

Valor

Nombre valor

SOC. DE CART. DEL VALLES

Ticker

S2706

ISIN

ES0176234039

NIF

A-08342065

Capital en circulación

2.665.463,36 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

12,04 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

PL SANT ROC 20, 08201 SABADELL

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9532.8952.6762.6702.665

Nº de acciones (x 1.000)

245240222222221

Precio cierre período (euros)

19,940022,540025,550021,780020,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8915.4205.6804.8304.618

Volumen (miles de acciones)

1151810

Efectivo (miles de euros)

19898449226

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