SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES, SICAV

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

23,642227

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

23,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

22,2200

Ref.

22,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.200

Efectivo (miles €)

515,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

25,115800

Ref.

24,961300

Dif.(%)

0,62

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

SOC. DE CART. DEL VALLES

Ticker

S2706

ISIN

ES0176234039

NIF

A-08342065

Capital en circulación

2.630.089,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

12,04 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

PL SANT ROC 20, 08201 SABADELL

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6762.6702.6652.6302.630

Nº de acciones (x 1.000)

222222221218218

Precio cierre período (euros)

25,550021,780022,310024,380023,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6804.8304.9395.3265.199

Volumen (miles de acciones)

181220

Efectivo (miles de euros)

4492239383

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