SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES, SICAV

05/12/2017

Fecha Valor Liq.

24,449662

Valor Liq.

08/12/2017

Fecha Precio Cierre

24,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

22,2200

Ref.

22,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.200

Efectivo (miles €)

515,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

24,373400

Ref.

24,721500

Dif.(%)

-1,41

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

2,53

Valor

Nombre valor

SOC. DE CART. DEL VALLES

Ticker

S2706

ISIN

ES0176234039

NIF

A-08342065

Capital en circulación

2.630.414,92 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

12,04 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

PL SANT ROC 20, 08201 SABADELL

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8952.6762.6702.6652.630

Nº de acciones (x 1.000)

240222222221218

Precio cierre período (euros)

22,540025,550021,780022,310024,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4205.6804.8304.9395.342

Volumen (miles de acciones)

518121

Efectivo (miles de euros)

98449223935

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