SOGAPRIM, SICAV, S.A.

25/07/2017

Fecha Valor Liq.

7,730104

Valor Liq.

27/07/2017

Fecha Precio Cierre

7,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,4700

Ref.

5,6000

Dif.(%)

-2,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,754400

Ref.

7,721700

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SOGAPRIM

Ticker

S0771

ISIN

ES0126227034

NIF

A-81955676

Capital en circulación

3.521.155,01 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5173.5173.5173.5213.521

Nº de acciones (x 1.000)

585585585586586

Precio cierre período (euros)

6,09006,74006,86006,95007,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5633.9444.0144.0714.499

Volumen (miles de acciones)

00010

Efectivo (miles de euros)

00051

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