SOIXA,SICAV,S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

106,464767

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

106,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

101,7600

Ref.

101,7600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

4,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

106,696700

Ref.

106,125500

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

2,13

Valor

Nombre valor

SOIXA

Ticker

S2708

ISIN

ES0176251033

NIF

A-79221875

Capital en circulación

20.339.186,24 Euros

Capital Máximo Autorizado

145.484.070,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

14.548.407,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ LAGASCA 88, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

22.06620.87020.82820.77220.339

Nº de acciones (x 1.000)

3.6723.4733.4663.4563.384

Precio cierre período (euros)

76,650079,080089,870098,0600106,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

74,626982,8700-  -  99,7300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

74,626982,8700-  -  99,7300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

72,621878,4100-  -  99,7300

Capitalización (Miles de Euros)

281.421274.606311.449338.920359.878

Volumen (miles de acciones)

85255172186

Efectivo (miles de euros)

5.83719.8121.5031.8648.896

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