SOIXA,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

94,871239

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

95,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

82,8700

Ref.

82,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

72

Efectivo (miles €)

5,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

93,940500

Ref.

92,970800

Dif.(%)

1,04

Volumen (Acc.)

30

Efectivo (miles €)

2,82

Valor

Nombre valor

SOIXA

Ticker

S2708

ISIN

ES0176251033

NIF

A-79221875

Capital en circulación

20.770.241,47 Euros

Capital Máximo Autorizado

145.484.070,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

14.548.407,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ LAGASCA 88, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

22.28822.06620.87020.82820.770

Nº de acciones (x 1.000)

3.7083.6723.4733.4663.456

Precio cierre período (euros)

57,710076,650079,080089,870095,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  74,626982,8700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  74,626982,8700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  72,621878,4100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

214.013281.421274.606311.449328.419

Volumen (miles de acciones)

24852551721

Efectivo (miles de euros)

1.2565.83719.8121.5031.815

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