SOLID ROCK 1 INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/09/2017

Fecha Valor Liq.

0,013927

Valor Liq.

27/09/2017

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 28/09/2017

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,885800

Ref.

0,838000

Dif.(%)

5,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

SOLID ROCK 1 INVERSIONES

Ticker

S3902

ISIN

ES0156134001

NIF

A-87045282

Capital en circulación

3.000.379,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 27/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0013.0603.0003.000

Nº de acciones (x 1.000)

3.0013.0603.000177

Precio cierre período (euros)

1,00000,91000,88000,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0012.7852.6402

Volumen (miles de acciones)

16.061600

Efectivo (miles de euros)

16.297510

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