SOLTAJA, SICAV, S.A.

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

11,040773

Valor Liq.

17/11/2017

Fecha Precio Cierre

11,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8600

Ref.

10,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,176500

Ref.

11,185200

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

SOLTAJA

Ticker

S2107

ISIN

ES0164021034

NIF

A-62491311

Capital en circulación

2.826.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8043.2042.4022.8262.826

Nº de acciones (x 1.000)

380320240283283

Precio cierre período (euros)

10,920010,950010,730010,850011,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,520010,860010,750010,620010,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,520011,270011,200010,620011,0400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,400010,840010,750010,270010,8600

Capitalización (Miles de Euros)

4.1543.5092.5773.0663.131

Volumen (miles de acciones)

461561430

Efectivo (miles de euros)

446806.1634580

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