SOLVENTIS ATENEA, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

1,079102

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0600

Ref.

1,0800

Dif.(%)

-1,85

Volumen (Acc.)

28.000

Efectivo (miles €)

29,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,079200

Ref.

1,078800

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

6.963

Efectivo (miles €)

7,51

Valor

Nombre valor

SOLVENTIS ATENEA

Ticker

S3525

ISIN

ES0176256032

NIF

A-65028821

Capital en circulación

8.780.337,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.100,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.010,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9166.5358.9748.3308.787

Nº de acciones (x 1.000)

4.9166.5358.9748.3308.787

Precio cierre período (euros)

1,05001,05001,07001,08001,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0421-  -  -  1,0600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0421-  -  -  1,0600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0396-  -  -  1,0600

Capitalización (Miles de Euros)

5.1626.8629.6038.9979.490

Volumen (miles de acciones)

6.9574.7144.9247.180972

Efectivo (miles de euros)

7.2724.9705.2887.7071.048

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