SOLVENTIS ATENEA, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,077178

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0400

Ref.

1,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103.700

Efectivo (miles €)

108,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,077200

Ref.

1,077400

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

2.260

Efectivo (miles €)

2,43

Valor

Nombre valor

SOLVENTIS ATENEA

Ticker

S3525

ISIN

ES0176256032

NIF

A-65028821

Capital en circulación

8.001.348,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.100,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.450.010,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4564.9166.5358.9747.999

Nº de acciones (x 1.000)

4.4564.9166.5358.9747.999

Precio cierre período (euros)

1,04001,05001,05001,07001,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,04001,0421-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,04001,0421-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,04001,0396-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6345.1626.8629.6038.639

Volumen (miles de acciones)

2.2276.9574.7144.9246.418

Efectivo (miles de euros)

2.3087.2724.9705.2886.885

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