SOMOLINOS INVERSIONES,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

29,702900

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

29,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

23,9100

Ref.

23,9100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

29,944100

Ref.

30,222400

Dif.(%)

-0,92

Volumen (Acc.)

207

Efectivo (miles €)

6,20

Valor

Nombre valor

SOMOLINOS INVERSIONES

Ticker

S2714

ISIN

ES0176292037

NIF

A-82882424

Capital en circulación

4.606.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6324.8764.9124.6524.607

Nº de acciones (x 1.000)

463488491465461

Precio cierre período (euros)

21,000025,240027,680031,040029,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  24,1678-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  24,1678-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  23,4041-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.72712.30613.59514.43913.631

Volumen (miles de acciones)

9254265

Efectivo (miles de euros)

17155699763133

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