SORIELA INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,342266

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2500

Ref.

1,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.166

Efectivo (miles €)

16,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,300600

Ref.

1,323500

Dif.(%)

-1,73

Volumen (Acc.)

201

Efectivo (miles €)

0,26

Valor

Nombre valor

SORIELA INVERSIONES

Ticker

S2720

ISIN

ES0176319038

NIF

A-83309658

Capital en circulación

5.195.748,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

14.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4204.2195.1855.1975.196

Nº de acciones (x 1.000)

2.4204.2195.1855.1975.196

Precio cierre período (euros)

1,06001,16001,26001,32001,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,23001,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,24001,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,23001,2500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5654.8946.5336.8596.910

Volumen (miles de acciones)

21.801967151

Efectivo (miles de euros)

21.9941.197191

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