SPECTER INVESTMENTS, SICAV, S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

4,785603

Valor Liq.

23/03/2017

Fecha Precio Cierre

4,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,764100

Ref.

4,782000

Dif.(%)

-0,37

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

SPECTER INVESTMENTS

Ticker

S4029

ISIN

ES0130127006

NIF

A-87211892

Capital en circulación

2.417.325,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 23/03

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4262.7222.417

Nº de acciones (x 1.000)

885544483

Precio cierre período (euros)

4,61004,79004,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0812.6082.316

Volumen (miles de acciones)

4056100

Efectivo (miles de euros)

1.9972.8260

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