SPECULUM GLOBAL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,816144

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9900

Ref.

6,0000

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

3.075

Efectivo (miles €)

18,42

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,408900

Ref.

10,460300

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SPECULUM GLOBAL

Ticker

S2715

ISIN

ES0176294033

NIF

A-63814271

Capital en circulación

4.728.264,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.125.000,00 Euros

Nominal

8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1774.8254.7894.7284.728

Nº de acciones (x 1.000)

647603599591591

Precio cierre período (euros)

8,09009,18009,850010,650010,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2365.5375.8976.2956.360

Volumen (miles de acciones)

444580

Efectivo (miles de euros)

2936643810

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