SPORT & CULTURE INVESTMENT, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,696480

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6600

Ref.

10,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,659800

Ref.

10,680200

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

3.379

Efectivo (miles €)

36,02

Valor

Nombre valor

SPORT & CULTURE INVESTMENT

Ticker

S3817

ISIN

ES0176295006

NIF

A-86960465

Capital en circulación

4.825.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3669.7284.826

Nº de acciones (x 1.000)

437973483

Precio cierre período (euros)

10,530010,520010,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,530010,530010,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,530010,960010,7500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,160010,530010,0800

Capitalización (Miles de Euros)

4.59710.2335.144

Volumen (miles de acciones)

476590377

Efectivo (miles de euros)

4.9756.3013.879

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