SPREZZATURA INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,087401

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4700

Ref.

7,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,103600

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

SPREZZATURA INVERSIONES

Ticker

S3384

ISIN

ES0136085034

NIF

A-85251312

Capital en circulación

2.400.624,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9295.4346.5756.7362.401

Nº de acciones (x 1.000)

8229061.0961.123400

Precio cierre período (euros)

6,03006,39006,86007,13007,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,92006,31006,84007,4700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,98006,32046,86007,4700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,72006,19006,66007,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9545.7887.5178.0042.845

Volumen (miles de acciones)

01.727190109722

Efectivo (miles de euros)

010.9051.2748065.021

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