SPREZZATURA INVERSIONES, SICAV, S.A.

26/07/2017

Fecha Valor Liq.

7,569834

Valor Liq.

28/07/2017

Fecha Precio Cierre

7,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4700

Ref.

7,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,569800

Ref.

7,537500

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

92.953

Efectivo (miles €)

703,64

Valor

Nombre valor

SPREZZATURA INVERSIONES

Ticker

S3384

ISIN

ES0136085034

NIF

A-85251312

Capital en circulación

2.400.612,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4346.5756.7362.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

9061.0961.123400400

Precio cierre período (euros)

6,39006,86007,13007,31007,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,31006,84007,4700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,32046,86007,4700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,19006,66007,2000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7887.5178.0042.9253.033

Volumen (miles de acciones)

1.72719010972393

Efectivo (miles de euros)

10.9051.2748065.021704

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