STARDUST, SICAV, S.A. (LIQUIDACION)

28/12/2011

Fecha Valor Liq.

4,346999

Valor Liq.

04/01/2012

Fecha Precio Cierre

4,3500

Precio de Cierre

Excluido 05/01/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,4600

Ref.

4,4700

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

87

Efectivo (miles €)

0,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,476800

Ref.

4,477900

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

21.400

Efectivo (miles €)

95,80

Valor

Nombre valor

STARDUST (LIQUIDACION)

Ticker

S0882

ISIN

ES0131254031

NIF

A-82526864

Capital en circulación

279.385,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

2

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 4/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.7618.7618.647279279

Nº de acciones (x 1.000)

1.7521.7521.7295656

Precio cierre período (euros)

4,86004,67004,56004,35004,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,86004,66004,53004,4600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,24004,72004,64004,5300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,86004,66004,43004,4600-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.5168.1837.886243243

Volumen (miles de acciones)

4140231.7850

Efectivo (miles de euros)

2.13601057.9940

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