BME MTF Equity | Ficha de STARDUST, SICAV, S.A. (LIQUIDACION)

STARDUST, SICAV, S.A. (LIQUIDACION)

28/12/2011

Fecha Valor Liq.

4,346999

Valor Liq.

04/01/2012

Fecha Precio Cierre

4,3500

Precio de Cierre

Excluido 05/01/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/10/2011

Hora

Cierre

Últ.

4,4600

Ref.

4,4700

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/11/2011

Hora

Últ.

4,4768

Ref.

4,4779

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

21.400

Efectivo (miles €)

95,8

Valor

Nombre valor

STARDUST (LIQUIDACION)

Ticker

S0882

ISIN

ES0131254031

NIF

A-82526864

Capital en circulación

279.385,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 4/01
Capital admitido (Miles de Euros)	8.761	8.761	8.647	279	279
Nº de acciones (x 1.000)	1.752	1.752	1.729	56	56
Precio cierre período (euros)	4,8600	4,6700	4,5600	4,3500	4,3500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,8600	4,6600	4,5300	4,4600	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,2400	4,7200	4,6400	4,5300	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,8600	4,6600	4,4300	4,4600	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.516	8.183	7.886	243	243
Volumen (miles de acciones)	414	0	23	1.785	0
Efectivo (miles de euros)	2.136	0	105	7.994	0

Hechos Relevantes y Avisos

04/01/2012 14:11 STARDUST, SICAV, S.A. (LIQUIDACION) Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por Liquidacoión de STARDUST, SICAV, S.A. (LIQUIDACION) S0882 (48 KB)

28/11/2011 11:32 STARDUST, SICAV, S.A. (LIQUIDACION) Hecho Relevante Hecho relevante: Acuerdos de Junta de Disolución y Liquidación de STARDUST, SICAV, S.A. S0882 (49 KB)

30/12/2010 13:21 STARDUST, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Cambio a D+1 en la fecha de valor liquidativo STARDUST, SICAV, S.A. S0882 (71 KB)

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