STRATEGY INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/06/2010

Fecha Valor Liq.

10,131737

Valor Liq.

24/06/2010

Fecha Precio Cierre

10,1300

Precio de Cierre

Excluido 25/06/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3300

Ref.

10,3700

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,152100

Ref.

10,156300

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

68

Efectivo (miles €)

0,69

Valor

Nombre valor

STRATEGY INVERSIONES

Ticker

S2739

ISIN

ES0176387035

NIF

A-63617955

Capital en circulación

2.407.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4302.4242.4232.4122.407

Nº de acciones (x 1.000)

243242242241241

Precio cierre período (euros)

10,750010,990010,280010,160010,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,760011,030010,3600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,760011,030010,8900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,720010,670010,3600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

n.d.2.6642.4912.4512.439

Volumen (miles de acciones)

344109010

Efectivo (miles de euros)

3.7021.1981115

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