BME MTF Equity | Ficha de STRATEGY INVERSIONES, SICAV, S.A.

STRATEGY INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/06/2010

Fecha Valor Liq.

10,131737

Valor Liq.

24/06/2010

Fecha Precio Cierre

10,1300

Precio de Cierre

Excluido 25/06/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

10,3300

Ref.

10,3700

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/04/2010

Hora

Últ.

10,1521

Ref.

10,1563

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,69

Valor

Nombre valor

STRATEGY INVERSIONES

Ticker

S2739

ISIN

ES0176387035

NIF

A-63617955

Capital en circulación

2.407.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.430	2.424	2.423	2.412	2.407
Nº de acciones (x 1.000)	243	242	242	241	241
Precio cierre período (euros)	10,7500	10,9900	10,2800	10,1600	10,1300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,7600	11,0300	10,3600	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,7600	11,0300	10,8900	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,7200	10,6700	10,3600	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	n.d.	2.664	2.491	2.451	2.439
Volumen (miles de acciones)	344	109	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	3.702	1.198	1	11	5

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