STROKKUR, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,882768

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1000

Ref.

7,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,807600

Ref.

6,826000

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

STROKKUR

Ticker

S3617

ISIN

ES0133399008

NIF

A-86293982

Capital en circulación

5.215.698,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9884.0374.8725.2165.216

Nº de acciones (x 1.000)

498673812869869

Precio cierre período (euros)

6,18006,50006,85006,93006,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,13006,45006,84007,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,13006,45006,84007,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,98006,22006,49007,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0774.3745.5626.0255.981

Volumen (miles de acciones)

98175139570

Efectivo (miles de euros)

6001.1089134100

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