STROKKUR, SICAV, S.A.

19/09/2017

Fecha Valor Liq.

7,264965

Valor Liq.

21/09/2017

Fecha Precio Cierre

7,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1000

Ref.

7,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,984600

Ref.

6,807600

Dif.(%)

2,60

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

STROKKUR

Ticker

S3617

ISIN

ES0133399008

NIF

A-86293982

Capital en circulación

5.215.692,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0374.8725.2165.2165.216

Nº de acciones (x 1.000)

673812869869869

Precio cierre período (euros)

6,50006,85006,93007,01007,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,45006,84007,1000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,45006,84007,1000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,22006,49007,1000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3745.5626.0256.0946.320

Volumen (miles de acciones)

1751395700

Efectivo (miles de euros)

1.10891341000

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