DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

20/06/2017

Fecha Valor Liq.

14,527920

Valor Liq.

22/06/2017

Fecha Precio Cierre

14,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,5200

Ref.

14,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

204.280

Efectivo (miles €)

2.966,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,527900

Ref.

14,523600

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

3.444

Efectivo (miles €)

50,03

Valor

Nombre valor

DP ETICA VALOR COMPARTIDO

Ticker

S2746

ISIN

ES0176756031

NIF

A-82283144

Capital en circulación

2.590.968,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4532.4532.4532.6652.591

Nº de acciones (x 1.000)

204204204222216

Precio cierre período (euros)

13,050014,060014,730014,410014,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,4900-  -  14,5200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,4900-  -  14,5200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,2500-  -  14,5200-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6672.8743.0113.2003.142

Volumen (miles de acciones)

000223408

Efectivo (miles de euros)

0003.2315.869

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