SWEET INVEST, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,911378

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,865300

Ref.

0,952500

Dif.(%)

-9,15

Volumen (Acc.)

84

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

SWEET INVEST

Ticker

S4055

ISIN

ES0176928002

NIF

A-87233987

Capital en circulación

10.519.084,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.01910.519

Nº de acciones (x 1.000)

10.01910.519

Precio cierre período (euros)

0,96000,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.6189.572

Volumen (miles de acciones)

8.1190

Efectivo (miles de euros)

7.8280

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