TACOROR, SICAV S.A.

13/09/2016

Fecha Valor Liq.

0,268838

Valor Liq.

26/09/2016

Fecha Precio Cierre

0,2700

Precio de Cierre

Excluido 27/09/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2800

Ref.

8,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

19.453

Efectivo (miles €)

161,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,935300

Ref.

8,888500

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

TACOROR

Ticker

S0383

ISIN

ES0114519038

NIF

A-82145392

Capital en circulación

2.245.963,89 Euros

Capital Máximo Autorizado

16.898.961,09 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,52 Euros

Nominal

6,99 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 26/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9724.0023.2823.9702.246

Nº de acciones (x 1.000)

568573470568321

Precio cierre período (euros)

7,85008,30008,70008,95000,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,33008,2800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,33008,2800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,33008,2800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4614.7524.0855.08387

Volumen (miles de acciones)

29054159401247

Efectivo (miles de euros)

2.1274401.3753.6322.183

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