TAGALO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

7,708200

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

7,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,9900

Ref.

6,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,624700

Ref.

7,604800

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

TAGALO DE INVERSIONES

Ticker

S2759

ISIN

ES0177081033

NIF

A-82465626

Capital en circulación

2.736.852,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7332.7332.7332.7372.737

Nº de acciones (x 1.000)

455455455456456

Precio cierre período (euros)

6,77007,01007,22007,35007,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,55006,91006,9900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,73007,03007,4300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,55006,79006,9900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0833.1933.2883.3533.512

Volumen (miles de acciones)

00010

Efectivo (miles de euros)

00070

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