TAGALO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,184400

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,9900

Ref.

6,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,200600

Ref.

7,207100

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

TAGALO DE INVERSIONES

Ticker

S2759

ISIN

ES0177081033

NIF

A-82465626

Capital en circulación

2.737.266,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7332.7332.7332.7332.737

Nº de acciones (x 1.000)

455455455455456

Precio cierre período (euros)

6,58006,77007,01007,22007,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,50006,55006,91006,9900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,50006,73007,03007,4300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,41006,55006,79006,9900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9973.0833.1933.2883.285

Volumen (miles de acciones)

00001

Efectivo (miles de euros)

00007

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