TALLOLA, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

13,796569

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

13,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1100

Ref.

11,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,875300

Ref.

13,243400

Dif.(%)

4,77

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TALLOLA

Ticker

S2772

ISIN

ES0177921030

NIF

A-82570128

Capital en circulación

4.801.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8014.8014.8014.8014.801

Nº de acciones (x 1.000)

480480480480480

Precio cierre período (euros)

11,680011,590012,510013,840013,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,1737-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,1737-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,1737-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6085.5646.0066.6456.625

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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