BME MTF Equity | Ficha de TALLOLA, SICAV, S.A.

TALLOLA, SICAV, S.A.

21/10/2022

Fecha Valor Liq.

16,061651

Valor Liq.

17/11/2022

Fecha Precio Cierre

16,0617

Precio de Cierre

Excluido 18/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,1100

Ref.

11,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

Últ.

16,4375

Ref.

15,9601

Dif.(%)

2,99

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TALLOLA

Ticker

S2772

ISIN

ES0177921030

NIF

A-82570128

Capital en circulación

4.800.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 17/11
Capital admitido (Miles de Euros)	4.801	4.801	4.801	4.801	4.800
Nº de acciones (x 1.000)	480	480	480	480	480
Precio cierre período (euros)	12,9000	14,9000	14,3000	17,2000	16,0617
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.193	7.154	6.866	8.258	7.710
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	2

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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