TAMARALIUGA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,563546

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6900

Ref.

10,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,535000

Ref.

11,519600

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TAMARALIUGA

Ticker

S3541

ISIN

ES0177741032

NIF

A-85776268

Capital en circulación

7.843.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0017.8437.8437.8437.843

Nº de acciones (x 1.000)

500784784784784

Precio cierre período (euros)

10,260010,940011,670011,620011,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,7256-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,7256-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,6294-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1318.5809.1539.1149.051

Volumen (miles de acciones)

0284000

Efectivo (miles de euros)

03.007000

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