TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,982670

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8600

Ref.

9,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,986000

Ref.

9,998200

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

259.500

Efectivo (miles €)

2.591,38

Valor

Nombre valor

TAMBRE VALUE

Ticker

S3786

ISIN

ES0177742006

NIF

A-86909850

Capital en circulación

22.496.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.13722.49622.49622.496

Nº de acciones (x 1.000)

3142.2502.2502.250

Precio cierre período (euros)

9,28009,780010,00009,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,76009,87009,9100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,180010,01009,9100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,38009,61009,6200-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.91122.00122.49622.474

Volumen (miles de acciones)

1872.40200

Efectivo (miles de euros)

1.84024.00200

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