TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,787290

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8000

Ref.

9,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,986000

Ref.

9,998200

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

259.500

Efectivo (miles €)

2.591,38

Valor

Nombre valor

TAMBRE VALUE

Ticker

S3786

ISIN

ES0177742006

NIF

A-86909850

Capital en circulación

22.496.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.13722.49622.496

Nº de acciones (x 1.000)

3142.2502.250

Precio cierre período (euros)

9,28009,78009,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,76009,87009,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,180010,01009,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,38009,61009,6200

Capitalización (Miles de Euros)

2.91122.00122.069

Volumen (miles de acciones)

1872.4020

Efectivo (miles de euros)

1.84024.0020

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