TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

16/02/2017

Fecha Valor Liq.

10,035110

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

10,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0500

Ref.

10,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,986000

Ref.

9,998200

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

259.500

Efectivo (miles €)

2.591,38

Valor

Nombre valor

TAMBRE VALUE

Ticker

S3786

ISIN

ES0177742006

NIF

A-86909850

Capital en circulación

22.496.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.13722.49622.49622.496

Nº de acciones (x 1.000)

3142.2502.2502.250

Precio cierre período (euros)

9,28009,780010,000010,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,76009,87009,910010,0400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,180010,01009,910010,0400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,38009,61009,620010,0100

Capitalización (Miles de Euros)

2.91122.00122.49622.609

Volumen (miles de acciones)

1872.40200

Efectivo (miles de euros)

1.84024.00200

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