TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

20/07/2017

Fecha Valor Liq.

10,188220

Valor Liq.

24/07/2017

Fecha Precio Cierre

10,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1900

Ref.

10,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,212200

Ref.

9,986000

Dif.(%)

2,27

Volumen (Acc.)

303.921

Efectivo (miles €)

3.103,71

Valor

Nombre valor

TAMBRE VALUE

Ticker

S3786

ISIN

ES0177742006

NIF

A-86909850

Capital en circulación

25.535.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 24/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.13722.49622.49625.535

Nº de acciones (x 1.000)

3142.2502.2502.554

Precio cierre período (euros)

9,28009,780010,000010,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,76009,87009,910010,1900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,180010,01009,910010,2400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,38009,61009,620010,0100

Capitalización (Miles de Euros)

2.91122.00122.49626.046

Volumen (miles de acciones)

1872.4020304

Efectivo (miles de euros)

1.84024.00203.104

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