BME MTF Equity | Ficha de TASDEY DE INVERS., ICAV,S.A. LIQUIDACION

TASDEY DE INVERS., ICAV,S.A. LIQUIDACION

20/03/2017

Fecha Valor Liq.

0,193042

Valor Liq.

05/04/2017

Fecha Precio Cierre

0,1900

Precio de Cierre

Excluido 06/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

4,5600

Ref.

4,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

111

Efectivo (miles €)

0,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/01/2017

Hora

Últ.

5,4482

Ref.

5,2544

Dif.(%)

3,69

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TASDEY DE INVERSIONES (EN LIQUIDACION)

Ticker

S2780

ISIN

ES0178004034

NIF

A-82098104

Capital en circulación

4.015.965,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 5/04
Capital admitido (Miles de Euros)	4.019	4.019	4.018	4.016	4.016
Nº de acciones (x 1.000)	804	804	804	803	803
Precio cierre período (euros)	4,8100	5,1300	4,9700	5,3200	0,1900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,6066	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,6066	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,6066	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.866	4.123	3.994	4.273	153
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	2	0	1	2	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

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