TASDEY DE INVERS., ICAV,S.A. LIQUIDACION

20/03/2017

Fecha Valor Liq.

0,193042

Valor Liq.

05/04/2017

Fecha Precio Cierre

0,1900

Precio de Cierre

Excluido 06/04/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,5600

Ref.

4,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

111

Efectivo (miles €)

0,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,448200

Ref.

5,254400

Dif.(%)

3,69

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TASDEY DE INVERSIONES (EN LIQUIDACION)

Ticker

S2780

ISIN

ES0178004034

NIF

A-82098104

Capital en circulación

4.015.965,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 5/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0194.0194.0184.0164.016

Nº de acciones (x 1.000)

804804804803803

Precio cierre período (euros)

4,81005,13004,97005,32000,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,6066-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,6066-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,6066-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8664.1233.9944.273153

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

20120

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