TB SIGLO XXI INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

3,468990

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,3500

Ref.

4,3400

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,478600

Ref.

3,444300

Dif.(%)

1,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

TB SIGLO XXI INVERSIONES

Ticker

S2783

ISIN

ES0178013035

NIF

A-82425430

Capital en circulación

5.629.386,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.600.000,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7503.7505.6295.6295.629

Nº de acciones (x 1.000)

1.2501.2501.8761.8761.876

Precio cierre período (euros)

2,78003,15003,21003,34003,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4753.9386.0236.2676.511

Volumen (miles de acciones)

2.285062600

Efectivo (miles de euros)

6.17902.06400

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