TEPIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,449542

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9100

Ref.

9,9100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,516300

Ref.

12,472900

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

TEPIC DE INVERSIONES

Ticker

S2801

ISIN

ES0178523033

NIF

A-83048991

Capital en circulación

15.776.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.78015.77815.77715.77615.776

Nº de acciones (x 1.000)

1.5781.5781.5781.5781.578

Precio cierre período (euros)

8,500010,380011,730012,560012,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,0168-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,0168-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,0168-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.41316.37718.50719.81519.752

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

03020

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