TERDE INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

28,285200

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

28,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,6800

Ref.

15,3000

Dif.(%)

2,48

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

28,794000

Ref.

24,754900

Dif.(%)

16,32

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,17

Valor

Nombre valor

TERDE INVERSIONES

Ticker

S2805

ISIN

ES0178549038

NIF

A-83663088

Capital en circulación

6.932.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2174.2286.9116.9306.933

Nº de acciones (x 1.000)

7037051.1521.1551.155

Precio cierre período (euros)

15,650025,620031,080022,950028,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,3700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,3700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,3700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.00018.05335.79826.50932.560

Volumen (miles de acciones)

02431

Efectivo (miles de euros)

0461199834

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