TERMIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/07/2017

Fecha Valor Liq.

10,502624

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

10,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,3400

Ref.

9,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,550400

Ref.

10,433400

Dif.(%)

1,12

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

TERMIA INVERSIONES

Ticker

S2806

ISIN

ES0178557031

NIF

A-82685934

Capital en circulación

3.298.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3003.2993.2983.2983.298

Nº de acciones (x 1.000)

330330330330330

Precio cierre período (euros)

9,590010,250010,180010,150010,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,3817-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,3817-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,3817-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1643.3823.3583.3483.470

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

20200

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