BME MTF Equity | Ficha de TERMIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

TERMIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

09/09/2022

Fecha Valor Liq.

11,382758

Valor Liq.

20/09/2022

Fecha Precio Cierre

11,3828

Precio de Cierre

Excluido 21/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,3400

Ref.

9,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/04/2022

Hora

Últ.

11,6390

Ref.

11,6302

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

184

Efectivo (miles €)

2,14

Valor

Nombre valor

TERMIA INVERSIONES

Ticker

S2806

ISIN

ES0178557031

NIF

A-82685934

Capital en circulación

2.845.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 20/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.298	2.847	2.847	2.847	2.845
Nº de acciones (x 1.000)	330	285	285	285	285
Precio cierre período (euros)	10,1000	11,1000	11,5000	12,3000	11,3828
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.331	3.160	3.274	3.502	3.239
Volumen (miles de acciones)	0	45	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	497	0	0	2

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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