TREA RENTA FIJA FLEXIBLE, SICAV, S.A.

28/12/2022

Fecha Valor Liq.

13,002833

Valor Liq.

29/12/2022

Fecha Precio Cierre

13,0028

Precio de Cierre

Excluido 30/12/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/02/2017

Hora

Cierre

Últ.

13,7000

Ref.

13,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.400

Efectivo (miles €)

87,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/06/2022

Hora

-

Últ.

13,2470

Ref.

13,2665

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,16

Valor

Nombre valor

TREA RENTA FIJA FLEXIBLE

Ticker

S2808

ISIN

ES0178578037

NIF

A-63385041

Capital en circulación

2.256.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 640, 08017 BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 29/12

Capital admitido (Miles de Euros)

12.3979.7208.9148.3752.257

Nº de acciones (x 1.000)

1.240972891838226

Precio cierre período (euros)

13,700014,300014,300014,400013,0028

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.98413.89912.74712.0612.934

Volumen (miles de acciones)

29727915276612

Efectivo (miles de euros)

4.1593.9062.1311.0918.558

Hechos Relevantes y Avisos

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