TESORERIA DINAMICA, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,507560

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,4100

Ref.

13,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,497300

Ref.

13,498700

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

25.000

Efectivo (miles €)

337,43

Valor

Nombre valor

TESORERIA DINAMICA

Ticker

S2808

ISIN

ES0178578037

NIF

A-63385041

Capital en circulación

8.084.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28045 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0214.6485.6535.8828.084

Nº de acciones (x 1.000)

302465565588808

Precio cierre período (euros)

12,200012,630013,200013,180013,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,4482-  -  13,4100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,4482-  -  13,4100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  12,4482-  -  13,4100

Capitalización (Miles de Euros)

3.6865.8707.4627.75310.914

Volumen (miles de acciones)

21218201167812

Efectivo (miles de euros)

2492.7002.6402.24710.777

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