TESORERIA DINAMICA, SICAV, S.A.

17/08/2017

Fecha Valor Liq.

13,880237

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

13,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7000

Ref.

13,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.400

Efectivo (miles €)

87,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,859000

Ref.

13,846700

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

41,58

Valor

Nombre valor

TESORERIA DINAMICA

Ticker

S2808

ISIN

ES0178578037

NIF

A-63385041

Capital en circulación

11.401.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 640, 08017 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6485.6535.8828.00111.402

Nº de acciones (x 1.000)

4655655888001.140

Precio cierre período (euros)

12,630013,200013,180013,590013,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,4482-  -  13,410013,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,4482-  -  13,410013,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,4482-  -  13,410013,7000

Capitalización (Miles de Euros)

5.8707.4627.75310.87415.815

Volumen (miles de acciones)

218201167820735

Efectivo (miles de euros)

2.7002.6402.24710.88910.069

Hechos Relevantes y Avisos

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