TEXERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,022122

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,8400

Ref.

13,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,919200

Ref.

14,930700

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TEXERA DE INVERSIONES

Ticker

S2812

ISIN

ES0178629038

NIF

A-83053694

Capital en circulación

3.417.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3193.5393.4983.4623.417

Nº de acciones (x 1.000)

432354350346342

Precio cierre período (euros)

13,100014,050014,950015,110014,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  13,8888-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  13,8888-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  13,8888-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6584.9725.2305.2315.123

Volumen (miles de acciones)

1578444

Efectivo (miles de euros)

2001.060615566

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