TEXMO VALORES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,377130

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0900

Ref.

10,1100

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,033800

Ref.

11,265900

Dif.(%)

-2,06

Volumen (Acc.)

18.500

Efectivo (miles €)

204,13

Valor

Nombre valor

TEXMO VALORES

Ticker

S3431

ISIN

ES0178672038

NIF

A-85333672

Capital en circulación

3.422.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.6713.6713.6073.422

Nº de acciones (x 1.000)

240367367361342

Precio cierre período (euros)

10,350011,200012,110011,260011,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,210010,1100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,310010,2600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,660010,1100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4854.1124.4464.0623.881

Volumen (miles de acciones)

06070619

Efectivo (miles de euros)

06.210081204

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