TEXMO VALORES, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,567680

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0900

Ref.

10,1100

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,580500

Ref.

11,596900

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

8.700

Efectivo (miles €)

100,75

Valor

Nombre valor

TEXMO VALORES

Ticker

S3431

ISIN

ES0178672038

NIF

A-85333672

Capital en circulación

3.247.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6713.6713.6073.2473.247

Nº de acciones (x 1.000)

367367361325325

Precio cierre período (euros)

11,200012,110011,260011,550011,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,1100-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,2600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,1100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1124.4464.0623.7513.757

Volumen (miles de acciones)

60706360

Efectivo (miles de euros)

6.2100814070

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