TEXMO VALORES, SICAV, S.A.

10/08/2017

Fecha Valor Liq.

11,742370

Valor Liq.

15/08/2017

Fecha Precio Cierre

11,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,8900

Ref.

11,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,733300

Ref.

11,860700

Dif.(%)

-1,07

Volumen (Acc.)

2.120

Efectivo (miles €)

24,87

Valor

Nombre valor

TEXMO VALORES

Ticker

S3431

ISIN

ES0178672038

NIF

A-85333672

Capital en circulación

3.226.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6713.6713.6073.2473.226

Nº de acciones (x 1.000)

367367361325323

Precio cierre período (euros)

11,200012,110011,260011,550011,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,1100-  -  -  11,8700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,2600-  -  -  11,8700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,1100-  -  -  11,8700

Capitalización (Miles de Euros)

4.1124.4464.0623.7513.787

Volumen (miles de acciones)

60706362

Efectivo (miles de euros)

6.21008140725

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