THALASSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,912801

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6000

Ref.

11,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,940700

Ref.

11,924900

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

THALASSA DE INVERSIONES

Ticker

S2817

ISIN

ES0179152030

NIF

A-82737743

Capital en circulación

2.054.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5132.5102.0562.0552.055

Nº de acciones (x 1.000)

251251206205205

Precio cierre período (euros)

11,180011,810012,630012,110011,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,6615-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,6615-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,6615-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8102.9642.5972.4882.451

Volumen (miles de acciones)

1107500

Efectivo (miles de euros)

119492721

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