THE MELTING POT INVESTMENT, SICAV, S.A.

25/04/2017

Fecha Valor Liq.

5,928390

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

5,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,928400

Ref.

6,039700

Dif.(%)

-1,84

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

THE MELTING POT INVESTMENT

Ticker

S2016

ISIN

ES0161052032

NIF

A-82191263

Capital en circulación

2.399.277,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.632.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7952.6472.5872.3942.399

Nº de acciones (x 1.000)

464440430398399

Precio cierre período (euros)

6,09006,85005,98006,12005,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,01006,59007,4600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,01006,93007,4600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,47006,25006,9500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8283.0122.5692.4342.363

Volumen (miles de acciones)

0489493922

Efectivo (miles de euros)

13.056324230135

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