TIBEST DOS, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

3,495580

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

3,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,5100

Ref.

3,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,490700

Ref.

3,351500

Dif.(%)

4,15

Volumen (Acc.)

7.130

Efectivo (miles €)

24,89

Valor

Nombre valor

TIBEST DOS

Ticker

S2822

ISIN

ES0179198033

NIF

A-79242863

Capital en circulación

4.273.573,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.857.377,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,75 Euros

Nominal

3,65 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2123.9704.6484.2584.274

Nº de acciones (x 1.000)

8801.0881.1071.1671.171

Precio cierre período (euros)

3,15003,35003,47003,47003,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,83003,24003,44003,43003,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,83003,40003,71003,43003,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,83003,13003,31003,34003,5000

Capitalización (Miles de Euros)

2.7723.6433.8404.0484.098

Volumen (miles de acciones)

64478283867

Efectivo (miles de euros)

1851.56596726625

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