TIBEST DOS, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

3,358370

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,3700

Ref.

3,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,351500

Ref.

3,128700

Dif.(%)

7,12

Volumen (Acc.)

4.490

Efectivo (miles €)

15,05

Valor

Nombre valor

TIBEST DOS

Ticker

S2822

ISIN

ES0179198033

NIF

A-79242863

Capital en circulación

4.257.987,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.857.377,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,75 Euros

Nominal

3,65 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9563.2123.9704.6484.258

Nº de acciones (x 1.000)

9428801.0881.1071.167

Precio cierre período (euros)

2,67003,15003,35003,47003,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  2,83003,24003,44003,3600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  2,83003,40003,71003,3600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  2,83003,13003,31003,3400

Capitalización (Miles de Euros)

2.5152.7723.6433.8403.931

Volumen (miles de acciones)

1926447828386

Efectivo (miles de euros)

5101851.565967266

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