TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,741530

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7200

Ref.

9,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,764400

Ref.

9,769400

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TICAN DIVERSIFICADA

Ticker

S2823

ISIN

ES0179202033

NIF

A-82226168

Capital en circulación

2.854.472,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.504,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8542.8552.8552.8552.854

Nº de acciones (x 1.000)

305305305305305

Precio cierre período (euros)

10,640010,760010,43009,95009,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,780010,83009,90009,7200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,250010,830010,54009,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,400010,69009,89009,7200

Capitalización (Miles de Euros)

3.2443.2823.1813.0342.967

Volumen (miles de acciones)

1900000

Efectivo (miles de euros)

1.9981000

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