TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,772470

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7700

Ref.

9,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,770600

Ref.

9,758000

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TICAN DIVERSIFICADA

Ticker

S2823

ISIN

ES0179202033

NIF

A-82226168

Capital en circulación

2.854.453,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.504,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8552.8552.8552.8542.854

Nº de acciones (x 1.000)

305305305305305

Precio cierre período (euros)

10,760010,43009,95009,78009,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,780010,83009,90009,75009,7700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,250010,830010,54009,95009,7700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,400010,69009,89009,72009,7700

Capitalización (Miles de Euros)

3.2823.1813.0342.9832.979

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10000

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