TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.

24/03/2017

Fecha Valor Liq.

9,779300

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

9,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7600

Ref.

9,7600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,768700

Ref.

9,762100

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TICAN DIVERSIFICADA

Ticker

S2823

ISIN

ES0179202033

NIF

A-82226168

Capital en circulación

3.071.624,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.504,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8552.8552.8552.8543.072

Nº de acciones (x 1.000)

305305305305328

Precio cierre período (euros)

10,760010,43009,95009,78009,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,780010,83009,90009,75009,7600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,250010,830010,54009,95009,7800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,400010,69009,89009,72009,7600

Capitalización (Miles de Euros)

3.2823.1813.0342.9833.206

Volumen (miles de acciones)

000023

Efectivo (miles de euros)

1000227

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