TIETAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,831337

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7700

Ref.

9,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,853800

Ref.

10,844600

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

5.703

Efectivo (miles €)

61,90

Valor

Nombre valor

TIETAR DE INVERSIONES

Ticker

S2832

ISIN

ES0179300035

NIF

A-80360027

Capital en circulación

7.148.824,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

45.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.500.000,00 Euros

Nominal

8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5154.5057.5427.3717.149

Nº de acciones (x 1.000)

1.0031.001943921894

Precio cierre período (euros)

9,26009,880010,730011,030010,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,8103-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,8103-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,8103-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.2909.89010.11610.1639.669

Volumen (miles de acciones)

530751828

Efectivo (miles de euros)

4841780200301

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