TIETAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

11,086295

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

11,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7700

Ref.

9,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,076700

Ref.

11,073500

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

1.978

Efectivo (miles €)

21,91

Valor

Nombre valor

TIETAR DE INVERSIONES

Ticker

S2832

ISIN

ES0179300035

NIF

A-80360027

Capital en circulación

7.009.888,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

45.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.500.000,00 Euros

Nominal

8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5057.5427.3717.1207.010

Nº de acciones (x 1.000)

1.001943921890876

Precio cierre período (euros)

9,880010,730011,030011,030011,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,8103-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,8103-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,8103-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.89010.11610.1639.8169.709

Volumen (miles de acciones)

075183214

Efectivo (miles de euros)

1780200342152

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