TIMELINE INVESTMENT, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,744832

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,4400

Ref.

12,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.437

Efectivo (miles €)

55,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,668600

Ref.

11,428800

Dif.(%)

2,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TIMELINE INVESTMENT

Ticker

S0675

ISIN

ES0120971033

NIF

A-82952581

Capital en circulación

2.221.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4752.5852.4012.0482.222

Nº de acciones (x 1.000)

247258240205222

Precio cierre período (euros)

13,500012,440011,930011,920011,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,4361-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,4361-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  12,4361-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3413.2152.8652.4412.602

Volumen (miles de acciones)

265752452834

Efectivo (miles de euros)

3677326.3126.375388

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