TIMELINE INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

10,935174

Valor Liq.

26/10/2017

Fecha Precio Cierre

10,9400

Precio de Cierre

Excluido 27/10/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,4400

Ref.

12,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.437

Efectivo (miles €)

55,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,226500

Ref.

12,203300

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

444

Efectivo (miles €)

5,43

Valor

Nombre valor

TIMELINE INVESTMENT

Ticker

S0675

ISIN

ES0120971033

NIF

A-82952581

Capital en circulación

2.718.410,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ESFERA CAPITAL GESTION SGIIC

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ PRINCIPE DE VERGARA 43, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5852.4012.0482.2252.718

Nº de acciones (x 1.000)

258240205222272

Precio cierre período (euros)

12,440011,930011,920012,010010,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,4361-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,4361-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,4361-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2152.8652.4412.6722.974

Volumen (miles de acciones)

5752452834185

Efectivo (miles de euros)

7326.3126.3753922.208

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores